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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
373.81 |
|
14.70% |
| 2 |
中国石油 |
334.00 |
|
13.13% |
| 3 |
中国石化 |
254.92 |
|
10.02% |
| 4 |
陕西煤业 |
234.09 |
|
9.21% |
| 5 |
中国海油 |
204.32 |
|
8.03% |
| 6 |
杰瑞股份 |
123.24 |
|
4.85% |
| 7 |
兖矿能源 |
66.60 |
|
2.62% |
| 8 |
中煤能源 |
64.46 |
|
2.53% |
| 9 |
广汇能源 |
62.28 |
|
2.45% |
| 10 |
山西焦煤 |
51.60 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-10.27% |
19.00% |
29.57% |
33.55% |
19.00% |
41.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5157/6770 |
6070/6770 |
83/6770 |
66/6770 |
1454/6770 |
93/6770 |
1091/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0213 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0303 |
2.17% |
| 2026-04-01 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-03-31 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0380 |
-2.64% |
| 2026-03-30 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0003 |
0.02% |
