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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2013-09-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-14 |
1.6330 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-11 |
1.6330 |
1.3830 |
0.0093 |
0.68 |
| 2022-11-10 |
1.6220 |
1.3740 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2022-11-09 |
1.6300 |
1.3810 |
0.0008 |
0.06 |
| 2022-11-08 |
1.6290 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-07 |
1.6290 |
1.3800 |
0.0059 |
0.43 |
| 2022-11-04 |
1.6220 |
1.3740 |
0.0280 |
2.08 |
| 2022-11-03 |
1.5890 |
1.3460 |
0.0008 |
0.06 |
| 2022-11-02 |
1.5880 |
1.3450 |
0.0119 |
0.89 |
| 2022-11-01 |
1.5740 |
1.3330 |
0.0347 |
2.67 |
| 2022-10-31 |
1.5330 |
1.2990 |
0.0085 |
0.66 |
| 2022-10-28 |
1.5230 |
1.2900 |
-0.0457 |
-3.42 |
| 2022-10-27 |
1.5770 |
1.3360 |
0.0042 |
0.32 |
| 2022-10-26 |
1.5720 |
1.3320 |
0.0288 |
2.21 |
| 2022-10-25 |
1.5380 |
1.3030 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2022-10-24 |
1.5480 |
1.3110 |
-0.0144 |
-1.09 |
| 2022-10-21 |
1.5650 |
1.3260 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2022-10-20 |
1.5670 |
1.3270 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2022-10-19 |
1.5690 |
1.3290 |
-0.0144 |
-1.07 |
| 2022-10-18 |
1.5860 |
1.3440 |
0.0051 |
0.38 |