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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.8130 |
1.2195 |
-0.0234 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
0.8286 |
1.2429 |
0.0113 |
0.91 |
| 2026-01-16 |
0.8211 |
1.2317 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
0.8186 |
1.2279 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
0.8155 |
1.2233 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
0.8181 |
1.2272 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
0.8241 |
1.2362 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
0.8203 |
1.2305 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.8178 |
1.2267 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
0.8152 |
1.2228 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
0.8118 |
1.2177 |
0.0132 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
0.8030 |
1.2045 |
0.0213 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
0.7888 |
1.1832 |
-0.0114 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.7964 |
1.1946 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
0.7997 |
1.1996 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
0.8081 |
1.2122 |
0.0216 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
0.7937 |
1.1906 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
0.7898 |
1.1847 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
0.7862 |
1.1793 |
0.0143 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
0.7767 |
1.1651 |
0.0083 |
0.71 |