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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
963.10 |
|
9.38% |
| 2 |
联影医疗 |
894.41 |
|
8.71% |
| 3 |
爱尔眼科 |
685.47 |
|
6.68% |
| 4 |
爱美客 |
327.52 |
|
3.19% |
| 5 |
新产业 |
320.05 |
|
3.12% |
| 6 |
惠泰医疗 |
319.80 |
|
3.12% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
278.92 |
|
2.72% |
| 8 |
乐普医疗 |
275.24 |
|
2.68% |
| 9 |
福瑞股份 |
235.85 |
|
2.30% |
| 10 |
英科医疗 |
197.51 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.14% |
3.06% |
-4.83% |
6.96% |
10.14% |
6.14% |
-21.76% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
866/6535 |
4436/6535 |
5582/6535 |
4870/6535 |
5100/6535 |
1005/6535 |
6194/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0076 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0299 |
5.23% |
| 2025-12-31 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0039 |
-0.67% |
