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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 79.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
48014.20 |
|
10.13% |
| 2 |
海大集团 |
45214.65 |
|
9.54% |
| 3 |
牧原股份 |
42521.08 |
|
8.97% |
| 4 |
梅花生物 |
36725.78 |
|
7.75% |
| 5 |
正邦科技 |
36751.80 |
|
7.75% |
| 6 |
新希望 |
30138.12 |
|
6.36% |
| 7 |
生物股份 |
26255.33 |
|
5.54% |
| 8 |
大北农 |
22157.15 |
|
4.67% |
| 9 |
圣农发展 |
17876.25 |
|
3.77% |
| 10 |
立华股份 |
13413.66 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
1.10% |
-3.91% |
-3.82% |
5.59% |
-2.47% |
-18.37% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
1727/6859 |
5288/6859 |
5395/6859 |
5527/6859 |
5314/6859 |
5678/6859 |
6400/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0048 |
0.78% |
| 2026-04-29 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0127 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0045 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0076 |
-1.25% |
