天弘中证光伏产业ETF 净资产规模 22.06 亿元，比上期增加 -11.07% , 股票配置占比上期增加 -11.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.97 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | 0.05 | 0.21 | 22.06 | 22.19 |
| 2025-09-30 | 24.79 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.76 | 0.03 | 0.10 | 24.81 | 25.00 |
| 2025-06-30 | 22.12 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.28 | 0.35 | 1.56 | 22.14 | 22.54 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 97.56 | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 0.32 | 0.42 | 1.91 | 21.28 | 21.76 |
| 2024-12-31 | 19.00 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.38 | 0.02 | 0.08 | 19.03 | 19.09 |
| 2024-09-30 | 21.80 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 21.83 | 21.89 |
| 2024-06-30 | 20.14 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | 0.05 | 0.22 | 20.21 | 20.26 |
| 2024-03-31 | 20.72 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 20.76 | 20.82 |