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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2021-07-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0062 |
-1.02 |
| 2026-01-15 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0044 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2026-01-13 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0063 |
1.03 |
| 2026-01-12 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0024 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0078 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0014 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0026 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0055 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0197 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0040 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0023 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0081 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0046 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0029 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0069 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0006 |
-0.10 |