建信中证创新药产业ETF 净资产规模 2.51 亿元，比上期增加 13.11% , 股票配置占比上期增加 12.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.48 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.41 | 2.51 | 2.52 |
| 2025-09-30 | 2.20 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.68 | 0.00 | 0.06 | 2.22 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 1.05 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.14 | 1.06 | 1.06 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.19 | 0.00 | 0.14 | 1.22 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 0.94 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.44 | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| 2024-06-30 | 0.74 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.39 | 0.00 | 0.13 | 0.76 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.25 | 0.00 | 0.15 | 0.87 | 0.88 |