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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李绍
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-29 |
4.3457 |
1.1033 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2023-05-26 |
4.3459 |
1.1033 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2023-05-25 |
4.3564 |
1.1060 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2023-05-24 |
4.3686 |
1.1091 |
0.0038 |
0.35 |
| 2023-05-23 |
4.3535 |
1.1052 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2023-05-22 |
4.3662 |
1.1085 |
0.0035 |
0.31 |
| 2023-05-19 |
4.3526 |
1.1050 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2023-05-18 |
4.3665 |
1.1085 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2023-05-17 |
4.3734 |
1.1103 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2023-05-16 |
4.3906 |
1.1147 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2023-05-15 |
4.4026 |
1.1177 |
0.0046 |
0.42 |
| 2023-05-12 |
4.3843 |
1.1131 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2023-05-11 |
4.4124 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-05-10 |
4.4135 |
1.1205 |
0.0048 |
0.43 |
| 2023-05-09 |
4.3947 |
1.1157 |
0.0016 |
0.15 |
| 2023-05-08 |
4.3883 |
1.1141 |
-0.0127 |
-1.12 |
| 2023-05-05 |
4.4382 |
1.1267 |
0.0056 |
0.50 |
| 2023-05-04 |
4.4163 |
1.1212 |
0.0238 |
2.17 |
| 2023-04-28 |
4.3225 |
1.0974 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2023-04-27 |
4.3528 |
1.1051 |
0.0015 |
0.14 |