富国中证农业主题ETF 净资产规模 24.15 亿元，比上期增加 29.22% , 股票配置占比上期增加 29.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.11 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.03 | 0.12 | 24.15 | 24.22 |
| 2025-06-30 | 18.65 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.01 | 0.05 | 18.69 | 18.71 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 18.00 | 18.05 |
| 2024-12-31 | 16.68 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.20 | 16.71 | 16.77 |
| 2024-09-30 | 15.91 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.70 | 0.03 | 0.20 | 15.98 | 16.05 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.01 | 0.05 | 15.79 | 15.82 |
| 2024-03-31 | 21.44 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 0.01 | 0.07 | 21.50 | 21.53 |
| 2023-12-31 | 24.29 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | 24.39 | 24.41 |