天弘中证500ETF 净资产规模 18.75 亿元，比上期增加 -8.51% , 股票配置占比上期增加 -8.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.19 | 96.09 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 2.66 | 0.23 | 1.24 | 18.75 | 18.93 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 96.79 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 2.51 | 0.14 | 0.70 | 20.50 | 20.59 |
| 2025-06-30 | 20.65 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.12 | 0.09 | 0.44 | 21.10 | 21.19 |
| 2025-03-31 | 21.12 | 97.95 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 1.77 | 0.05 | 0.25 | 21.54 | 21.56 |
| 2024-12-31 | 22.47 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.70 | 0.07 | 0.29 | 22.89 | 22.93 |
| 2024-09-30 | 23.81 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 4.89 | 0.45 | 1.75 | 25.23 | 25.51 |
| 2024-06-30 | 19.94 | 97.20 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 2.30 | 0.10 | 0.48 | 20.47 | 20.51 |
| 2024-03-31 | 20.57 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 4.13 | 0.12 | 0.56 | 21.56 | 21.58 |