国泰中证新能源汽车ETF 净资产规模 12.17 亿元，比上期增加 23.89% , 股票配置占比上期增加 24.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.15 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | 12.17 | 12.18 |
| 2025-06-30 | 9.79 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.00 | 0.02 | 9.82 | 9.83 |
| 2025-03-31 | 10.26 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.59 | 0.00 | 0.03 | 10.31 | 10.32 |
| 2024-12-31 | 11.15 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.45 | 0.01 | 0.06 | 11.19 | 11.21 |
| 2024-09-30 | 12.96 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.58 | 0.01 | 0.06 | 13.02 | 13.04 |
| 2024-06-30 | 10.97 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 11.00 | 11.01 |
| 2024-03-31 | 12.66 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.81 | 0.01 | 0.05 | 12.76 | 12.77 |
| 2023-12-31 | 14.98 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.63 | 0.01 | 0.03 | 15.05 | 15.08 |