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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0304 |
-2.45 |
| 2026-01-12 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0476 |
4.00 |
| 2026-01-09 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0342 |
2.96 |
| 2026-01-08 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-01-06 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0279 |
2.45 |
| 2026-01-05 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0273 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0121 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0166 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0130 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0191 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0224 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0102 |
-0.95 |