建信中证新材料主题ETF 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 13.37% , 股票配置占比上期增加 14.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.06 | 0.77 | 0.78 |
| 2025-09-30 | 0.67 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 0.68 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.53 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.05 | 0.00 | 0.15 | 0.54 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.55 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.46 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.92 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.57 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.41 | 0.00 | 0.07 | 0.67 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.66 | 0.00 | 0.16 | 0.59 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.68 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.76 | 0.00 | 0.17 | 0.70 | 0.70 |