国泰中证新材料主题ETF 净资产规模 1.73 亿元，比上期增加 25.34% , 股票配置占比上期增加 25.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.13 | 1.73 | 1.73 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.29 | 0.00 | 0.04 | 1.38 | 1.38 |
| 2025-03-31 | 1.43 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 0.02 | 1.44 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 1.55 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 1.57 | 1.57 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.11 | 1.71 | 1.71 |
| 2024-06-30 | 1.47 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.00 | 0.01 | 1.49 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 1.70 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.13 | 0.00 | 0.04 | 1.72 | 1.72 |
| 2023-12-31 | 1.91 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.05 | 1.93 | 1.93 |