景顺长城国证新能源车电池ETF 净资产规模 3.85 亿元，比上期增加 -15.47% , 股票配置占比上期增加 -15.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.81 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.55 | 0.01 | 0.33 | 3.85 | 3.88 |
| 2025-09-30 | 4.52 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.44 | 0.03 | 0.62 | 4.56 | 4.61 |
| 2025-06-30 | 2.97 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 0.00 | 0.05 | 3.00 | 3.01 |
| 2025-03-31 | 3.17 | 98.84 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.76 | 0.00 | 0.06 | 3.20 | 3.21 |
| 2024-12-31 | 3.13 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.28 | 0.00 | 0.05 | 3.16 | 3.17 |
| 2024-09-30 | 3.61 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.92 | 0.00 | 0.03 | 3.64 | 3.65 |
| 2024-06-30 | 2.94 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.27 | 0.00 | 0.04 | 2.98 | 2.98 |
| 2024-03-31 | 3.31 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.26 | 0.00 | 0.12 | 3.35 | 3.36 |