嘉实恒生科技ETF(QDII) 净资产规模 8.78 亿元，比上期增加 -5.38% , 股票配置占比上期增加 -5.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.70 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.16 | 0.01 | 0.11 | 8.78 | 8.81 |
| 2025-09-30 | 9.18 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.25 | 0.02 | 0.18 | 9.28 | 9.31 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 0.04 | 0.54 | 8.11 | 8.13 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 6.60 | 0.02 | 0.17 | 8.81 | 9.34 |
| 2024-12-31 | 6.21 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.88 | 0.01 | 0.23 | 6.34 | 6.35 |
| 2024-09-30 | 6.20 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.46 | 0.13 | 1.97 | 6.32 | 6.42 |
| 2024-06-30 | 5.14 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.47 | 0.02 | 0.44 | 5.28 | 5.29 |
| 2024-03-31 | 6.16 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.52 | 0.01 | 0.11 | 6.26 | 6.27 |