天弘中证食品饮料ETF 净资产规模 55.25 亿元，比上期增加 17.74% , 股票配置占比上期增加 17.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55.23 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 0.41 | 55.25 | 55.51 |
| 2025-06-30 | 46.91 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 46.93 | 47.02 |
| 2025-03-31 | 48.68 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 48.69 | 48.73 |
| 2024-12-31 | 50.23 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 50.24 | 50.30 |
| 2024-09-30 | 52.71 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 52.74 | 52.84 |
| 2024-06-30 | 45.66 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 45.64 | 45.96 |
| 2024-03-31 | 53.54 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 53.58 | 53.61 |
| 2023-12-31 | 53.31 | 99.79 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 53.35 | 53.42 |