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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
13648.84 |
|
8.42% |
| 2 |
胜宏科技 |
11929.75 |
|
7.36% |
| 3 |
兆易创新 |
11700.23 |
|
7.22% |
| 4 |
东山精密 |
10183.45 |
|
6.28% |
| 5 |
京东方A |
9960.01 |
|
6.15% |
| 6 |
豪威集团 |
6147.01 |
|
3.79% |
| 7 |
TCL科技 |
6032.92 |
|
3.72% |
| 8 |
佰维存储 |
5392.11 |
|
3.33% |
| 9 |
三环集团 |
5161.37 |
|
3.18% |
| 10 |
长电科技 |
4334.96 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.13% |
16.58% |
29.73% |
44.06% |
104.94% |
39.04% |
130.46% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
6021/6976 |
226/6976 |
231/6976 |
383/6976 |
443/6976 |
342/6976 |
244/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0365 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0374 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0473 |
-3.05% |
| 2026-05-29 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0659 |
-4.07% |
| 2026-05-28 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0017 |
-0.10% |
