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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0148 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0144 |
1.31 |
| 2025-12-29 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0130 |
1.19 |
| 2025-12-24 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0086 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0072 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0127 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0062 |
0.57 |