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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0160 |
-1.97 |
| 2026-04-02 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0121 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0077 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0180 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0175 |
2.12 |
| 2026-03-26 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0162 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0161 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0076 |
0.93 |
| 2026-03-19 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0178 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0128 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0068 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0154 |
1.84 |
| 2026-03-10 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0183 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0015 |
0.18 |