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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
758.10 |
|
13.77% |
| 2 |
比亚迪 |
614.66 |
|
11.17% |
| 3 |
立讯精密 |
477.50 |
|
8.68% |
| 4 |
三花智控 |
238.94 |
|
4.34% |
| 5 |
汇川技术 |
235.08 |
|
4.27% |
| 6 |
赛力斯 |
228.61 |
|
4.15% |
| 7 |
豪威集团 |
177.47 |
|
3.22% |
| 8 |
亿纬锂能 |
157.82 |
|
2.87% |
| 9 |
拓普集团 |
155.32 |
|
2.82% |
| 10 |
华友钴业 |
149.56 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.28% |
-2.09% |
-6.17% |
-13.07% |
22.91% |
-6.17% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6430/6770 |
1473/6770 |
5500/6770 |
5719/6770 |
2521/6770 |
5490/6770 |
4140/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0160 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0121 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0077 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0180 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0060 |
-0.71% |
