汇添富中证人工智能主题ETF 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 4.42% , 股票配置占比上期增加 5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.20 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| 2022-06-30 | 0.19 | 94.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.01 | 3.73 | 0.19 | 0.20 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.15 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| 2021-09-30 | 0.19 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.37 | 0.20 | 0.20 |
| 2021-06-30 | 0.20 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 21.51 | 0.00 | 1.88 | 0.25 | 0.26 |
| 2021-05-11 | 1.51 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.06 | 0.90 | 36.52 | 2.45 | 2.47 |