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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓松,董浩
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
100.0983 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
100.0719 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
100.0530 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
100.0256 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
100.0054 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
99.9681 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
99.9523 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
99.9575 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
99.9653 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
99.9587 |
0.9996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
99.9488 |
0.9995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
99.9384 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
99.9359 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
99.9250 |
0.9993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
99.9215 |
0.9992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
99.9003 |
0.9990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
99.8924 |
0.9989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
99.8671 |
0.9987 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
99.8457 |
0.9985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
99.8256 |
0.9983 |
0.0003 |
0.03 |