广发恒生消费(QDII-ETF) 净资产规模 11.35 亿元，比上期增加 -1.58% , 股票配置占比上期增加 -1.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.20 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.81 | 0.03 | 0.23 | 11.35 | 11.43 |
| 2025-06-30 | 11.40 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 3.06 | 0.30 | 2.46 | 11.53 | 12.07 |
| 2025-03-31 | 15.12 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.59 | 0.01 | 0.05 | 15.51 | 15.53 |
| 2024-12-31 | 4.53 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4.05 | 0.00 | 0.06 | 4.71 | 4.72 |
| 2024-09-30 | 4.74 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 30.80 | 0.04 | 0.60 | 5.57 | 6.91 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.72 | 0.02 | 0.62 | 2.80 | 2.82 |
| 2024-03-31 | 2.64 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 12.97 | 0.01 | 0.19 | 2.75 | 3.03 |
| 2023-12-31 | 2.33 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 0.69 | 2.36 | 2.38 |