油气ETF 净资产规模 2.07 亿元，比上期增加 79.55% , 股票配置占比上期增加 80.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.60 | 0.01 | 0.36 | 2.07 | 2.10 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.26 | 1.15 | 1.15 |
| 2025-06-30 | 1.55 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.46 | 0.00 | 0.29 | 1.56 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.27 | 0.80 | 0.81 |
| 2024-12-31 | 0.59 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.52 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.99 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.54 | 1.00 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 0.53 | 1.09 | 1.09 |
| 2024-03-31 | 0.58 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.00 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |