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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-11-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-06 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0093 |
0.83 |
| 2024-06-05 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0253 |
-2.21 |
| 2024-06-04 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0133 |
1.17 |
| 2024-06-03 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0227 |
-1.96 |
| 2024-05-31 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2024-05-30 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0343 |
-2.87 |
| 2024-05-29 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0281 |
2.41 |
| 2024-05-28 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-27 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0183 |
1.60 |
| 2024-05-24 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2024-05-23 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0384 |
-3.23 |
| 2024-05-22 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2024-05-21 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0397 |
-3.21 |
| 2024-05-20 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0420 |
3.52 |
| 2024-05-17 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0163 |
1.38 |
| 2024-05-16 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0116 |
-0.98 |
| 2024-05-15 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2024-05-14 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0075 |
0.63 |
| 2024-05-13 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0156 |
-1.29 |
| 2024-05-10 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0099 |
0.83 |