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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0126 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0173 |
-1.67 |
| 2026-02-11 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0116 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0191 |
-1.86 |
| 2026-02-05 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-02-04 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0260 |
-2.49 |
| 2026-02-03 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0174 |
-1.64 |
| 2026-02-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0317 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0276 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0232 |
2.10 |
| 2026-01-27 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0104 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0114 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0178 |
-1.59 |