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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0142 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0171 |
-1.54 |
| 2026-01-06 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0140 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0474 |
4.53 |
| 2025-12-31 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0105 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0181 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0087 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0114 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0102 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0214 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0264 |
-2.44 |
| 2025-12-12 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0212 |
1.99 |
| 2025-12-11 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0073 |
-0.68 |