加载中...
- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0179 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0382 |
4.12 |
| 2026-01-28 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2026-01-27 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0091 |
-0.97 |
| 2026-01-26 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-01-20 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0072 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0129 |
-1.32 |
| 2026-01-12 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0104 |
1.08 |