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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0071 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0073 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0050 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0129 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0031 |
-0.31 |