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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2026-02-11 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2026-02-05 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0108 |
1.10 |
| 2026-02-04 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0201 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0099 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0179 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0382 |
4.12 |
| 2026-01-28 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2026-01-27 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0091 |
-0.97 |
| 2026-01-26 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-01-20 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0030 |
0.31 |