生物疫苗ETF 净资产规模 1.18 亿元，比上期增加 2.09% , 股票配置占比上期增加 1.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 0.00 | 0.24 | 1.18 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.59 | 0.00 | 0.28 | 1.16 | 1.16 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.30 | 0.00 | 0.32 | 1.21 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.26 | 0.00 | 0.04 | 1.32 | 1.32 |
| 2024-09-30 | 1.46 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.52 | 0.00 | 0.07 | 1.48 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.61 | 0.00 | 0.09 | 1.30 | 1.30 |
| 2024-03-31 | 1.63 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.02 | 0.00 | 0.13 | 1.65 | 1.65 |
| 2023-12-31 | 2.07 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 2.10 |