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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
复星医药 |
1330.33 |
|
12.25% |
| 2 |
长春高新 |
1100.42 |
|
10.13% |
| 3 |
智飞生物 |
839.21 |
|
7.73% |
| 4 |
沃森生物 |
693.92 |
|
6.39% |
| 5 |
万泰生物 |
615.55 |
|
5.67% |
| 6 |
华兰生物 |
604.68 |
|
5.57% |
| 7 |
昭衍新药 |
556.49 |
|
5.12% |
| 8 |
丽珠集团 |
487.58 |
|
4.49% |
| 9 |
辽宁成大 |
390.74 |
|
3.60% |
| 10 |
康泰生物 |
375.38 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
2.18% |
-2.59% |
-14.97% |
-3.99% |
-2.59% |
-36.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
348/6768 |
566/6768 |
3858/6768 |
6028/6768 |
5752/6768 |
3871/6768 |
6645/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0118 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0222 |
3.94% |
| 2026-03-31 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0076 |
1.37% |
