国泰标普500ETF 净资产规模 7.61 亿元，比上期增加 31.61% , 股票配置占比上期增加 30.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.79 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.86 | 0.38 | 5.03 | 7.61 | 7.62 |
| 2025-06-30 | 5.19 | 89.35 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 8.36 | 0.13 | 2.29 | 5.78 | 5.80 |
| 2025-03-31 | 4.64 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.19 | 0.33 | 6.41 | 5.18 | 5.19 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 9.36 | 0.12 | 2.41 | 4.92 | 4.95 |
| 2024-09-30 | 3.98 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.53 | 0.11 | 2.60 | 4.38 | 4.38 |
| 2024-06-30 | 3.88 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.22 | 0.41 | 9.28 | 4.38 | 4.39 |
| 2024-03-31 | 2.98 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.24 | 0.54 | 14.17 | 3.76 | 3.79 |
| 2023-12-31 | 1.71 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.88 | 0.09 | 4.93 | 1.91 | 1.91 |