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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2022-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.84亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
30527.88 |
|
10.73% |
| 2 |
新易盛 |
23839.43 |
|
8.38% |
| 3 |
中际旭创 |
23567.65 |
|
8.28% |
| 4 |
中芯国际 |
18299.10 |
|
6.43% |
| 5 |
寒武纪 |
18169.06 |
|
6.38% |
| 6 |
阳光电源 |
15438.96 |
|
5.42% |
| 7 |
海光信息 |
15422.64 |
|
5.42% |
| 8 |
澜起科技 |
11638.64 |
|
4.09% |
| 9 |
胜宏科技 |
11325.78 |
|
3.98% |
| 10 |
汇川技术 |
10386.14 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
4.69% |
8.95% |
71.01% |
79.94% |
5.31% |
55.60% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4058/6543 |
3931/6543 |
1739/6543 |
209/6543 |
401/6543 |
3103/6543 |
1144/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0062 |
0.42% |
