嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 净资产规模 436.73 亿元，比上期增加 107.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 346.82 | 66.97 | 91.01 | 17.57 | 80.02 | 15.46 | 436.73 | 517.85 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 189.55 | 89.73 | 10.68 | 5.06 | 11.02 | 5.21 | 210.79 | 211.25 |
| 2025-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 29.59 |