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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
358.71 |
|
9.52% |
| 2 |
立讯精密 |
262.57 |
|
6.97% |
| 3 |
比亚迪 |
245.28 |
|
6.51% |
| 4 |
五粮液 |
188.57 |
|
5.01% |
| 5 |
北方华创 |
172.38 |
|
4.58% |
| 6 |
格力电器 |
170.53 |
|
4.53% |
| 7 |
京东方A |
137.29 |
|
3.64% |
| 8 |
牧原股份 |
125.44 |
|
3.33% |
| 9 |
中兴通讯 |
118.44 |
|
3.14% |
| 10 |
海康威视 |
108.62 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-4.69% |
-2.02% |
-5.36% |
5.02% |
-2.02% |
15.34% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1327/6757 |
2173/6757 |
3718/6757 |
4525/6757 |
4715/6757 |
3737/6757 |
3697/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0202 |
1.77% |
