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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常山药业 |
66.05 |
|
1.73% |
| 2 |
香农芯创 |
62.06 |
|
1.63% |
| 3 |
惠城环保 |
52.50 |
|
1.38% |
| 4 |
富临精工 |
50.06 |
|
1.31% |
| 5 |
震裕科技 |
39.52 |
|
1.04% |
| 6 |
汉得信息 |
38.92 |
|
1.02% |
| 7 |
星源材质 |
38.96 |
|
1.02% |
| 8 |
道氏技术 |
38.10 |
|
1.00% |
| 9 |
汉威科技 |
36.92 |
|
0.97% |
| 10 |
福瑞股份 |
36.46 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.23% |
16.83% |
15.92% |
30.45% |
61.10% |
13.58% |
67.95% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
397/6543 |
485/6543 |
482/6543 |
2066/6543 |
1143/6543 |
506/6543 |
779/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0789 |
4.93% |
| 2026-01-09 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0365 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0174 |
1.12% |
| 2026-01-07 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0201 |
1.32% |
