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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志,孙然晔
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0197 |
1.05 |
| 2026-01-13 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0307 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0483 |
2.60 |
| 2026-01-09 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0284 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0176 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0447 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0146 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0208 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0232 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0125 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0181 |
-1.06 |