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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2023-11-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.3228 |
2.3228 |
-0.1254 |
-5.12 |
| 2026-06-04 |
2.4482 |
2.4482 |
0.0516 |
2.15 |
| 2026-06-03 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0762 |
3.28 |
| 2026-06-02 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0355 |
1.55 |
| 2026-06-01 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.1325 |
-5.48 |
| 2026-05-29 |
2.4174 |
2.4174 |
-0.1374 |
-5.38 |
| 2026-05-28 |
2.5548 |
2.5548 |
0.0154 |
0.61 |
| 2026-05-27 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0541 |
-2.09 |
| 2026-05-26 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0302 |
-1.15 |
| 2026-05-25 |
2.6237 |
2.6237 |
0.1645 |
6.69 |
| 2026-05-22 |
2.4592 |
2.4592 |
0.0612 |
2.55 |
| 2026-05-21 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0897 |
-3.61 |
| 2026-05-20 |
2.4877 |
2.4877 |
0.1048 |
4.40 |
| 2026-05-19 |
2.3829 |
2.3829 |
0.0822 |
3.57 |
| 2026-05-18 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0262 |
1.15 |
| 2026-05-15 |
2.2745 |
2.2745 |
-0.0134 |
-0.59 |
| 2026-05-14 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0572 |
-2.44 |
| 2026-05-13 |
2.3451 |
2.3451 |
0.0672 |
2.95 |
| 2026-05-12 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0111 |
0.49 |
| 2026-05-11 |
2.2668 |
2.2668 |
0.1378 |
6.47 |