国泰国证信息技术创新主题ETF 净资产规模 1.22 亿元，比上期增加 -14.04% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 1.60 | 1.22 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 1.40 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 1.49 | 1.42 | 1.43 |
| 2025-06-30 | 3.64 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 3.88 | 0.03 | 0.89 | 3.68 | 3.82 |
| 2025-03-31 | 0.79 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.87 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 1.09 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.16 | 1.10 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.12 | 0.01 | 2.91 | 0.47 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 0.00 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.61 | 0.00 | 1.27 | 0.37 | 0.37 |