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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建,李栩
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 78.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0388 |
-2.29 |
| 2026-01-12 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0506 |
3.07 |
| 2026-01-09 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0296 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0199 |
1.25 |
| 2026-01-07 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0161 |
-1.00 |
| 2026-01-06 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0104 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0189 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0659 |
4.32 |
| 2025-12-29 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0194 |
1.29 |
| 2025-12-26 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0573 |
3.95 |
| 2025-12-24 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0149 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0183 |
-1.26 |
| 2025-12-22 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0283 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0180 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0113 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0170 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0302 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0291 |
-1.99 |