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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-12-19 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0105 |
0.97 |
| 2025-12-17 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2025-12-04 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0054 |
-0.48 |