大成纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 59.95 亿元，比上期增加 -0.04% , 股票配置占比上期增加 3.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 50.52 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 14.56 | 0.78 | 1.29 | 59.95 | 60.03 |
| 2025-06-30 | 48.61 | 80.47 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 17.82 | 1.03 | 1.71 | 59.97 | 60.41 |
| 2025-03-31 | 46.60 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 18.55 | 0.87 | 1.49 | 57.67 | 58.28 |
| 2024-12-31 | 46.06 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 13.64 | 0.61 | 1.13 | 53.94 | 54.04 |
| 2024-09-30 | 45.68 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 13.39 | 3.81 | 6.67 | 55.43 | 57.14 |
| 2024-06-30 | 43.56 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 13.46 | 3.60 | 6.61 | 54.06 | 54.50 |
| 2024-03-31 | 35.85 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 12.92 | 2.36 | 5.37 | 43.65 | 43.87 |
| 2023-12-31 | 25.79 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 12.39 | 0.21 | 0.70 | 28.68 | 29.67 |