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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0116 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0403 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0156 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0174 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0082 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0148 |
-1.14 |