景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 净资产规模 111.72 亿元，比上期增加 -9.40% , 股票配置占比上期增加 -10.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 104.67 | 93.60 | 4.04 | 3.61 | 1.39 | 1.24 | 1.73 | 1.55 | 111.72 | 111.83 |
| 2025-12-31 | 116.84 | 94.66 | 3.44 | 2.78 | 1.55 | 1.26 | 1.61 | 1.30 | 123.32 | 123.43 |
| 2025-09-30 | 111.94 | 94.51 | 1.41 | 1.19 | 3.40 | 2.87 | 1.70 | 1.43 | 118.35 | 118.45 |
| 2025-06-30 | 99.05 | 95.85 | 1.41 | 1.36 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 103.22 | 103.35 |
| 2025-03-31 | 76.02 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 6.05 | 1.30 | 1.58 | 82.20 | 82.30 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.88 | 1.21 | 1.30 | 92.62 | 92.73 |
| 2024-09-30 | 80.23 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 5.00 | 1.61 | 1.87 | 86.07 | 86.15 |
| 2024-06-30 | 81.16 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.65 | 1.69 | 1.95 | 86.80 | 86.89 |