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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.1128 |
2.1128 |
0.0204 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0373 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0068 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0300 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
2.0215 |
2.0215 |
-0.0154 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0678 |
3.44 |
| 2025-12-19 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0145 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0147 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0787 |
4.16 |
| 2025-12-16 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0463 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0397 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
1.9766 |
1.9766 |
0.0211 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0598 |
-2.97 |
| 2025-12-10 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0251 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0432 |
2.22 |