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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0445元
- 基金经理：
- 陈薪羽,杜超
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2201 |
1.2616 |
-0.0158 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.2353 |
1.2768 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.2369 |
1.2784 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2382 |
1.2797 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2387 |
1.2802 |
0.0169 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.2224 |
1.2639 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.2295 |
1.2710 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.2326 |
1.2741 |
0.0161 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.2171 |
1.2586 |
0.0171 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.2006 |
1.2421 |
-0.0299 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.2294 |
1.2709 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.2415 |
1.2830 |
0.0199 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
1.2223 |
1.2638 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.2185 |
1.2600 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.2149 |
1.2564 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2134 |
1.2549 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.2214 |
1.2629 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2217 |
1.2632 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2297 |
1.2682 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2349 |
1.2734 |
-0.0033 |
-0.26 |