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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2024-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 38.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1216 |
2.2432 |
-0.0510 |
-2.22 |
| 2026-02-12 |
1.1471 |
2.2942 |
0.0894 |
4.05 |
| 2026-02-11 |
1.1024 |
2.2048 |
-0.0442 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
1.1245 |
2.2490 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1230 |
2.2460 |
0.1368 |
6.49 |
| 2026-02-06 |
1.0546 |
2.1092 |
-0.0464 |
-2.15 |
| 2026-02-05 |
1.0778 |
2.1556 |
-0.0526 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
1.1041 |
2.2082 |
-0.0862 |
-3.76 |
| 2026-02-03 |
1.1472 |
2.2944 |
0.0760 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
1.1092 |
2.2184 |
-0.0868 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.1526 |
2.3052 |
0.0550 |
2.44 |
| 2026-01-29 |
1.1251 |
2.2502 |
0.0132 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.1185 |
2.2370 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1170 |
2.2340 |
0.0596 |
2.74 |
| 2026-01-26 |
1.0872 |
2.1744 |
0.0138 |
0.64 |
| 2026-01-23 |
1.0803 |
2.1606 |
-0.0142 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.0874 |
2.1748 |
0.0630 |
2.98 |
| 2026-01-21 |
1.0559 |
2.1118 |
0.0254 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.0432 |
2.0864 |
-0.0582 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
1.0723 |
2.1446 |
-0.0276 |
-1.27 |