广发国证新能源电池ETF 净资产规模 6.01 亿元，比上期增加 143.87% , 股票配置占比上期增加 143.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.96 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.25 | 0.08 | 1.28 | 6.01 | 6.12 |
| 2025-12-31 | 2.45 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.60 | 2.47 | 2.48 |
| 2025-09-30 | 1.77 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.62 | 0.04 | 2.18 | 1.79 | 1.84 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 98.20 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 0.40 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.61 | 0.00 | 0.16 | 0.41 | 0.41 |
| 2024-09-20 | 0.44 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 81.93 | 0.00 | 0.03 | 2.21 | 2.42 |