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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
862.72 |
|
4.25% |
| 2 |
兴业银行 |
636.28 |
|
3.14% |
| 3 |
工商银行 |
513.07 |
|
2.53% |
| 4 |
农业银行 |
461.58 |
|
2.28% |
| 5 |
交通银行 |
371.20 |
|
1.83% |
| 6 |
江苏银行 |
286.16 |
|
1.41% |
| 7 |
浦发银行 |
278.23 |
|
1.37% |
| 8 |
平安银行 |
205.28 |
|
1.01% |
| 9 |
民生银行 |
186.42 |
|
0.92% |
| 10 |
上海银行 |
181.08 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-1.71% |
-1.71% |
-1.71% |
-1.71% |
-1.71% |
-1.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2136/6529 |
5396/6529 |
4176/6529 |
5956/6529 |
5978/6529 |
6027/6529 |
5501/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0005 |
-0.05% |
