加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
39390.99 |
|
15.67% |
| 2 |
新易盛 |
39104.51 |
|
15.56% |
| 3 |
天孚通信 |
17162.39 |
|
6.83% |
| 4 |
蓝色光标 |
7963.66 |
|
3.17% |
| 5 |
润和软件 |
7184.85 |
|
2.86% |
| 6 |
协创数据 |
7187.22 |
|
2.86% |
| 7 |
同花顺 |
7129.84 |
|
2.84% |
| 8 |
北京君正 |
7017.53 |
|
2.79% |
| 9 |
润泽科技 |
6967.20 |
|
2.77% |
| 10 |
昆仑万维 |
6802.74 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.62% |
16.10% |
28.07% |
85.56% |
117.24% |
16.58% |
117.24% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.34% |
4.62% |
18.81% |
32.63% |
6.34% |
29.01% |
| 同类型阶段排名 |
67/6606 |
273/6606 |
132/6606 |
40/6606 |
89/6606 |
321/6606 |
152/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0509 |
2.40% |
| 2026-01-29 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-01-28 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0556 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0129 |
0.63% |
